見積・原価
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資金繰り予測

請求書・発注書から先13週（約3ヶ月）のキャッシュフローを予測

期首残高（円）:※銀行残高・手元現金などを想定。クラウド会計連携は Phase NY で対応
残高推移（13週先予測）
0万万500万万1,000万万1,500万万2,000万万10/1911/211/1611/3012/1412/281/11
週次明細
週入金予定支払予定差引残高詳細
10-19〜———20,000,000—
10-26〜———20,000,000—
11-02〜———20,000,000—
11-09〜———20,000,000—
11-16〜———20,000,000—
11-23〜———20,000,000—
11-30〜———20,000,000—
12-07〜———20,000,000—
12-14〜———20,000,000—
12-21〜———20,000,000—
12-28〜———20,000,000—
01-04〜———20,000,000—
01-11〜———20,000,000—